目前分類:市場雜感 (27)

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上次回這篇文是去年五月的時候了
至於為啥這麼久沒回...因為這半年都沒啥摸到季線的機會
個人覺得沒啥好股票 大致上維持低水位作多的狀況
反正系統自己定 輸贏看天命 不是自己能賺的行情就要認份

事後來看 在這兩年裡當個死多頭會是最好的抉擇
但是抱越久賺越多的行情 到底還能持續多久?
這邊我沒辦法給大家答案 因為我沒有預知行情的能力

不是說季線破了趨勢就一定會翻空 但總是個警訊

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1985到1990,台灣指數最光輝的一段歲月。經濟的高速成長,加上台幣強烈的升值預期,造成海外的熱錢大量流入台灣,造就了「台灣錢,淹腳目」的局面,房地產在短時間內就翻了兩翻,中間雖然經歷過1987年的全球股災,崩跌程度高達50%;以及1988年時,財政部長郭婉容在中秋節前夕宣佈開徵證所稅,造成指數連續19天跌停板的奇景,台股指數依然從1985年的低點636點,瘋狂上漲到12682點,差距將近20倍,當時市場樂觀的情緒瀰漫,大家普遍認為股價會上漲到15000點以上。

這個時代的股市已經不再是理論上那種,讓大眾一同分擔企業投資風險,並共享企業獲利成果的所在,而是一個巨大的賭場,在那段時間中,任何人都可以輕鬆達到一年數十%的報酬率,要是運用丙種資金,年報酬翻上數倍都不是稀奇的事。

高額的報酬吸引了越來越多的人參與股市,全民瘋股票的結果,成交量甚至曾經達到東京和紐約證交所兩者的總和,高額的成交量代表的是高市值以及高週轉率,絕大多數的交易都是由散戶所貢獻。當時的號子門口是車水馬龍,店內是人山人海,營業櫃台永遠都擠滿人,即使開了冷氣依舊像鍋爐,下單買賣股票的人,要是擠不到櫃台,甚至得用竿子將單子吊給櫃檯的人。

當時的股票薄薄一張,卻像是用黃金打造的一樣,金融與資產股百元以上毫不稀奇,多得是500元以上甚至突破千元的個股,其中又以1972元的國泰最為膾炙人口,一張股票就足以在台北買下一間房子,股價稱王將近十年之久。台股的本益比衝上了100倍,榮登全球最昂貴股市的寶座。

要支持如此瘋狂的多頭市場,必然要有一些理由,以下就是幾個當時最流行的多頭邏輯:

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※ 引述《tcy0629 (帥貓阿邦)》之銘言:
: 請問各位股市先進,都是以哪種技術分析指標為標的?
: 我是新手,適合看哪些技術分析呢?
: PS.最近有個紅綠燈指標好像還不錯,可以參考嗎?
那類指標通常不是真的準
是"只把準的部份秀給你看"
坊間很多教技術分析的書都是這樣

那種書絕對不會跟你談"全體樣本"
只有"精選範例" 老實說只要你選的到超級大飆股

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這不是件愉快的差事

波段操作的宿命就是 賠錢的次數總是比賺錢的多
若目標放在千點以上波段 有時甚至得等上個把年
才能抓到一波大行情

你必須謙卑 承認市場才是老大
它陰晴不定 通常不會照你的預期走
有些波段操作者甚至會放棄去猜測 單純的隨波逐流

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: 股價、棉花、與尼羅河密碼這本書的作者Benoit Mandelbrot在數學界很有名
: 碎形理論的提出者
: 整本書大概的架構 可以分成三部份
: 第一部份是他個人的學習及學術成長背景
: 第二部份是對正統金融理論及隨機漫步理論的形成背景與理論概構
: 作一個全面性的解析, 最後並針對理論的概構提出他的質疑
: 第三部份是用他自己發表的碎形理論, 對金融巿場價格的變動
: 做一個嘗試性的探討
: 看完《漫步華爾街》吐槽別人
: 再看看這本書吐槽所謂的學院派

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  • Oct 07 Wed 2009 16:27
  • 槓桿

目前台指保證金8萬6
實際契約以指數5500來算=110萬 6000的話=120萬 槓桿約12-14倍

下面算一下硬食跳空停板時出現的虧損

槓桿倍數 停板x1 停板x2 幾萬做一口(6000點大台為例 op建議比照小台計算)
2 14% 28% 60萬
3 21% 42% 40萬
4 28% 56% 30萬
5 35% 70% 24萬

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1.除非你打算做當沖,否則全職操作基本上沒有特別意義
(做中長線的人,研究用閒暇時間就夠了
反正財報就長那樣,周線一個星期才一根)
只是讓自己少一份收入來源而已

2.再來請考量自己的原始資本和預期報酬率:

年報酬率 -- 原始資本 - 年收入 -- 原始資本 -- 年收入 -- 原始資本 -- 年收入
---- 30% ----- 100萬 ----- 30萬 ----- 500萬 ----- 150萬 ----- 1000萬 --- 300萬
---- 20% ----- 100萬 ----- 20萬 ----- 500萬 ----- 100萬 ----- 1000萬 --- 200萬

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200902日線

對新手而言 "季線以下不作多"是最簡單的保命之道
我想附圖可以解釋一切 只要照著簡單的原則走
這波5000點下跌基本上不會受什麼傷

積極的人甚至可以沿路放空
而保守的人只需要等待 再等待
等待融資減幅超越大盤 等待無量崩跌
或者等待某篇股民因大虧而自殺的新聞

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: 至少,當人類使用黃金當貨幣的幾千年裡,當時的情況不折不扣就是輕微的
: 通縮狀態(人口緩慢增加,農業與手工業產值相對跟不上,不然打仗幹什
: 麼?)。如果要照理說,黃金不就走了幾千年的長空啊?
建議你去念一下貨幣史

東方世界 特別是中國 主流一直都是銅或銀本位(還可以順便抽鑄幣稅)
西方世界金本位(我先假設你講的是兌換本位)風行也是這一兩百年的事情
哪來的幾千年?

實物本位(管你是金本位煤本位貝殼本位咖啡本位)的問題就是缺乏便利性

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歷史上有過超級通貨膨脹
股價指數也跟著變成天文數字
也有過股市整個消失
指數變成零鴨蛋的例子

我每次看到有人因為波浪黃金blahblah
做出"不可能漲過(跌破)xxxx點"的結論時
就會想到一句話

nothing is impossible

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2008/09/26@ptt stock

※ 引述《yuekun ()》之銘言:
: → yuekun:其實Lucas會出來該該叫 本來就有他的學思背景 因為他們的 09/26 12:46
: → yuekun:學派 本來就相信市場會有自己的療傷機制 當然從長遠的角度 09/26 12:47
: → yuekun:來看 Lucas是對的 但是短線嘛..他們也只是勸政府要三思 09/26 12:48
: → yuekun:當凱子花七千億全球大買單 成本是不是太大了?? 09/26 12:49
1.短線會有幫助,但是相對會引發更嚴重的道德危機問題
 (順了華爾街那票人的意,反正怎樣都會有政府買單)

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2008/09/21@ptt option

※ 引述《BigJohn (大約翰)》之銘言:
[deleted]
: 也就是說你放著大魚不吃,專去吃小魚
: 吃小魚,表示你每個轉折點都一定要抓到,而且要很準確
這裡不是很苟同,基本上所有的順勢系統都會碰到類似的問題:勝率低。

這陣子這種波幅巨大的盤當然順勢系統出頭,
但遇到2002/10-2003/06或2004/05-2005/11之類的行情咧?

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2008/09/15@ptt stock

不知不覺又往下噴了1000多點
以最樂觀的觀點來說 權值主軸電子去年7月就見頂 跌幅達到40%
到現在空頭走了近14個月 大盤融資減幅也已超過跌幅
不論空間時間都已經到達滿足點 加上爆了個百年老店雷曼兄弟
(基本上每次低點都會像世界末日 都會有這種公司爆 要習慣)

放空賺錢的不用說 基本上在這邊沒有賠到錢或者只受到小擦傷的人
就算開始分批往下攤平撿骨 長期來說個人覺得都是好棋

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2008/04/12@ptt stock

※ 引述《sfp (Fru:z)》之銘言:
: 趨勢的判斷其實非常容易,
: 判斷出來之後就是在多頭市場做多,在空頭市場做空,這也非常單純。
: 相較之下,抱不抱得久,確實才是能不能賺到大行情的關鍵,
: 也是最有挑戰性的地方。
要抱的久,兩個最簡單的方法:

1.出場點設很遠,例如漲100%出場。

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  • Apr 11 Fri 2008 20:29
  • 操作

2008/04/11@ptt stock

※順「勢」操作

操作要賺錢,賣出的點必須高於買進的點,
不管作多作空,看基本面、技術面、籌碼面、心理面都一樣,
即使自詡為反向交易者,要賺錢還是得順著「趨勢」。

※預測

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我覺得早點接觸是好事 畢竟學費越早繳越便宜
但這不代表一般人需要"沈浸"在市場裡
老實說 除非有決心靠intraday的短期波動獲利
不然花時間盯盤只是浪費時間而已

老話一句 "獲利是等出來的"
想要賺幾十啪甚至幾百趴的大波段
你就要有"不動如山"的能力 這和短線操作需要的"敏感度"剛好衝突
(如果你可以不用槓桿 單靠短線操作把幾十啪拉長成幾百啪
那這篇不是寫給你看的 可以直接按<-跳出)

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2008/03/11 @ ptt

前幾天開始買賣均已經有明顯逆轉的跡象
這波上漲持續的逆價差也大幅收斂甚至轉正
要是這種狀況持續 配合美股的破底
近期燦爛的煙火秀 也許即將結束

最近可以好好觀察季線的狀況
就像sn大說的 不能忽略這波只是大型反彈的可能性
不過我個人是沒那麼悲觀

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身為一個投機者,在意的是準確評估風險與報酬之間的關係
包括勝率與期望值,以及良好的資金管理
適當運用槓桿提高獲利,又不至於讓系統失速
(這部分跟公司經營很像,舉債本身是兩面刃
適當舉債有助公司成長,過度舉債則容易在景氣反轉時令公司破產
很多高速成長的小公司就是這樣掛掉的……)

身為一個投資者,在意的則是總體經濟和公司體質
在適當的價位投資能穩定提供現金流量的公司,長期持有
並利用股利進行再投資,期許複利效應能使資產穩定增值

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"在別人貪婪的時候恐懼 在別人恐懼的時候貪婪"

會貪婪代表多頭走勢已經延續一段時間
會恐懼代表空頭走勢已經延續一段時間

如果行情已經走了好幾個月 又出現利空(多)一面倒的狀態
這種時候做逆勢單的勝率會高一點
但由於是逆勢 所以部位不要做太大
因為我們不可能知道趨勢會走到多極端

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  • Feb 15 Fri 2008 01:44
  • 摸底

這邊作多就是在摸底 在2/14之前 長短均全部都在上面啊

想摸底的理由:

1.跌了2000多點 上面又有一個很大的跳空缺口

2.1/22-2/13共11個交易日 有9個收黑k 但是破不了底 有竭盡的味道

3.ptt stock版[標的]開始量縮(我已經不看人氣了)
8月跟10月高檔時 逢交易日一天有20篇上下

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